- Риск начинается с размера позиции.
- Стоп задаёт расстояние до выхода.
- Дневной лимит ограничивает серию.
Риск начинается не с лота
Новичок часто спрашивает: «Каким лотом открывать?» Более полезный вопрос звучит так: «Сколько я готов потерять, если сделка пойдёт против меня?»
Лот - это следствие. Сначала вы определяете риск в деньгах, затем расстояние до стопа, и только потом рассчитывается объём позиции.
Формула размера позиции
Риск = лот × стоп × стоимость пункта
Лот = риск / (стоп × стоимость пункта)
Упрощённо:
риск в деньгах = equity × риск на сделку
лот = риск в деньгах / стоимость одного пункта
На практике нужно учитывать:
- стоимость пункта у конкретного брокера;
- шаг и минимальный лот;
- комиссию;
- спред;
- возможное проскальзывание.
Если расчёт даёт лот меньше минимального, сделка либо пропускается, либо открывается минимальным объёмом. Во втором случае фактический риск будет выше запланированного, и это важно понимать заранее.
Стоп-лосс
Стоп должен стоять не там, где «красиво», а там, где сценарий перестаёт работать. Слишком близкий стоп выбивает шумом. Слишком далёкий уменьшает лот, но увеличивает время в сделке.
EABOT рассчитывает лот от расстояния до стопа и добавляет запас на проскальзывание. Это делает риск более предсказуемым, но не гарантирует исполнение по конкретной цене.
Дневной лимит
| Параметр | Значение | Смысл |
|---|---|---|
| 💼 Капитал | 10 000 $ | База расчёта |
| 🎯 Риск сделки | 1% | 100 $ |
| 📅 Дневной лимит | 150 $ | Остановка после серии |
Даже с правильным лотом серия убытков может выбить из строя. Помогают:
- лимит сделок в день;
- лимит убытка за день;
- пауза после серии минусов;
- запрет на повторный вход в тот же день.
Это дисциплина, а не слабость. Ограничивать стоит не только риск одной сделки, но и общий темп торговли.
Фиксированный лот
Иногда трейдер выбирает фиксированный лот осознанно: на тестовом счёте или при небольшом депозите. Это допустимо, если вы понимаете риск.
В EABOT можно выбрать:
- автоматический расчёт от риска;
- фиксированный размер лота.
В обоих случаях работает ограничение максимального лота. Если расчётный риск превышает лимит, приложение может заблокировать сделку и показать сообщение риск-движка. Это не ошибка: так EABOT защищает счёт от слишком большого объёма.
Итог
Риск-менеджмент не убирает риск полностью. Он делает торговлю управляемой. Если вы не можете объяснить, каким будет минус при срабатывании стопа, сделку лучше не открывать.
