- Риск на сделку считайте от депозита.
- Лот зависит от стопа, а не от настроения.
- Дневной лимит ограничивает серию сделок.
Что такое манименеджмент
Манименеджмент - это набор правил о том, каким объёмом торговать и сколько риска допускать на счёте. Он не обещает прибыль, но помогает сделать торговлю предсказуемой.
Главная идея: сначала определяется допустимый риск, затем стоп, и только потом лот.
Риск на сделку
Риск сделки = капитал × риск в процентах
Лот = риск сделки / (стоп × стоимость пункта)
Частый ориентир - 0,5-2% от счёта на одну сделку. Конкретное значение зависит от стратегии и комфорта.
Пример: счёт 1 000 долларов, риск 1% - это 10 долларов. Если стоп сработает, вы теряете около 10 долларов, а не половину счёта.
Как рассчитать лот
Формула:
риск в деньгах = депозит × процент риска
стоимость движения = расстояние до стопа × стоимость пункта
лот = риск в деньгах / стоимость движения
Если расчётный лот меньше минимального, сделка либо пропускается, либо открывается минимальным объёмом. Во втором случае риск будет выше плана.
Лимиты на день и портфель
| Уровень | Лимит | Пример |
|---|---|---|
| 🎯 Сделка | 1% | 50 $ при капитале 5 000 $ |
| 📦 Портфель | 3% | 150 $ на три позиции |
| 📅 День | Заранее задан | Стоп торговли после лимита |
Кроме риска одной сделки полезно задавать:
- максимум сделок в день;
- лимит минуса за день;
- паузу после серии неудачных входов;
- ограничение общего объёма по счёту.
Это помогает не увеличивать активность после неудачного дня.
Журнал
Записывайте:
- инструмент и направление;
- причину входа;
- лот;
- стоп и тейк;
- результат;
- что сработало, а что нет.
Через 20-30 сделок станет видно, где правила помогают, а где мешают.
EABOT и риск
EABOT проверяет размер лота, расстояние до стопа, лимиты и состояние счёта. Если параметры выходят за рамки, приложение может ограничить сделку и показать пояснение. Это помогает сохранять дисциплину.
Что запомнить
- риск считается в деньгах, а не в лотах;
- стоп определяет объём;
- лимиты важны не меньше, чем точка входа;
- журнал делает результаты понятными;
- правила работают, когда вы следуете им не только в удачные дни.
Итог
Манименеджмент - это не бюрократия, а способ сохранять контроль над счётом. Начните с простого риска на сделку и лимита на день. Когда правила станут привычкой, можно добавлять более сложные сценарии.
